今天我们来聊下探索股市规律与交易心法。市场规律涨多了跌,跌多了涨,这是股市永恒不变的规律。为了搞懂这种规律,前辈们提出了情绪周期的概念,用于指导交易。这是一种相对科学、系统的交易方法论,类似科研当中的基础研究,是一种本质的研究,为道。养家心法中有一句话是这样描述的:如果说股市有什么规律的话,这种情绪转换的过程就是规律,而且可以预期的是一年内这种规律亦不会有大的转变。为何如此笃定?因为炒股本质是人心的博弈,是一个个持筹者与持币者之间的对赌。因为指导绝大多数人买卖决策的从来不是理性,而是感性,是情绪的波动。纵观历史,王朝更替,但千年以来,人心从未变过。
接下来,谈谈节点理论。“酝酿,开展,逐步蔓延,场内筹码的情绪部分从下跌空间有限转向失望离场。这个过程同时也是场外资金逐步累积的一个过程,当市场情绪逆转那一刻来临的时候,资金又会蜂拥而入,如此不断往复”——炒股养家。随着时间的推移,人们发现情绪周期是模糊的,周期内有很多的波动难以精准判断,因此节点理论诞生了,用于增加交易成功的概率。节点理论的本质在于加强对时机的判断,例如:大盘共振的反转节点、连板高度压制的突破节点、情绪主升中继的转折节点、龙头见顶的补涨节点、退潮期抢反弹的反核节点等等。节点理论在我这里其实分为两套:第一套用于连板行情如上;第二套用于趋势行情,用于趋势行情的个股切换。本质就是板块主升过程中,龙头短暂力竭时的强度标竖向切换,以及龙头见顶时的板块外横向切换,以后有机会慢慢分享吧。
现在,聊聊交易心态。知道和做到之间有一条巨大的鸿沟,似一道天堑横在眼前,无法逾越。想要做好炒股这件事,心境上需要做到“无我”。无我是什么?无我就是克服主观,做到完全客观。那什么是主观?在我看来,主观就是意淫,是一种侥幸心理。手中的票明明走弱了,却意淫发生奇迹。其他的票明明走得更强,却意淫它会炸板。很多时候卖出一只票后,看到它涨就觉得自己卖错了,意淫它会涨停,买回来就吃大面。
心态和性格密不可分。性格激进的人往往进攻性超强,但防御性不足。性格平稳的人则侧重防御,进攻性不足。两者之间如何平衡,是交易的大问题。心态和性格一体共生,有的人天生性格平稳、冷静,这是股市里最大的天赋,例如陈小群老师、方新侠老师,都是其中翘楚,用一句天之骄子形容都不为过。但大多数人,天生都有性格缺陷,这种缺陷不是说是缺点,但在股市里就是致命的。而这方面破茧成蝶的代表人物:退学老师、养家老师。退学老师将性格剖析得深入骨髓,养家老师大局观淋漓尽致,这些都是值得深入学习的。
改变性格有两种方法论:第一种,感受痛苦,巨大的痛苦,深夜痛哭,形成巨大的内生动力,不断反思,不断重复。第二种,积累自信,形成正向循环。就像训狗,狗学会一个动作后,奖励它骨头。通过这样的奖励机制,形成可持续发展。个人更倾向于第二种。
如何做到心态平稳?(1)端正交易态度:“重要的是做对,盈利交给市场。”盈利是奖励,做对才是目的。每个人来到股市都是为了赚钱,天经地义,这没有错。但只想着赚钱,就错了。这会导致一个很大的问题:盈亏心理过重。过重的盈亏心理导致情绪的波动更大,贪婪和恐惧不断被放大。出现以下情况:a.什么钱都想赚,随意出手想要抓住每一个机会;b.为了买入而卖出,在股票没有达到卖点时卖出买入其他个股;c.知行不一,临盘交易计划便抛之脑后;d.大亏之后急于回本,不会停下来,也停不下来。
(2)从生活中开始改变自己。股市源于生活,从生活中改变自己。退学老师说过一句话:“自制力是什么?自制力就是当你有条件做一件事情的时候,还能控制自己不去做。”在股市里,自制力是心态平稳的第一步。从生活中的小事做起,坚持去做一件事,比如锻炼和健身是很好的方式,忍常人所不能忍。比如当你想发火时,先深呼吸,一次两次,慢慢地你就会意识到你情绪波动了,意识到就好办了。最后,多看书,开卷有益,腹有诗书气自华。阅读些经典,能够培养自己的静气。心态篇就讲到这里,不赘述了,帖子里有更详细的内容,有意者可去翻找。
最后,关于牛市的几点思考。4.1 容错率提升—买点前置。对我来说,牛市最重要的是增量资金带来的容错率提升。因为容错率的增加,相应的买点需要前置。例如:个股连续加速后爆量承接住后,叠加市场情绪预期,尾盘就可以提前买入,无需等到次日转强确认。举个例子:10月14日的中粮资本爆量断板,尾盘被砸,次日预期是回暖,因此当天尾盘就可以买入,次日一字。前天的四川长虹,高标跳水后承接强势,因此尾盘回封就可以买入,博弈次日资金高低切。
4.2 慢牛的定调。慢牛是什么?慢牛就是持续性的加强,就是走趋势。因此后续需要增加的是对趋势股的侧重,尽量不用太在意个股日内的分时强弱,比如以五日线来持股,规避分时的波动。
4.3 重视科技线。科技线大概会是贯穿这轮牛市的最强题材,注意科技内部细分的轮动。此外,也更需注意华为的动向。毕竟中国的科技公司里,谈得上科技的只此一家。回顾过往,这个板块已经出了太多牛股。
想讲的太多,但时间有限,老妈叫吃饭了,就写到这里吧。还有“天时、地利、人和”的很多大局观的内容没写,以后有机会再分享。人最大的能力就是学习能力,这是贯穿一生的。不断学习,完善自身,终有问鼎之日。最后,如果自己的分享,能够对有同样经历的人们带来一丝帮助,那么这篇文章就是有意义的。